潢川县审计局审计结果公告

(2018年第4号)

潢川县发改委2017年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告

       根据《中华人民共和国审计法》有关规定，潢川县审计局自2018年6月2日至7月18日，对潢川县发改委2017年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。

       被审单位基本情况

       县发改委属一级预算执行单位，主要负责全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、宏观经济和社会发展态势、参与分析全县财政金融运行情况、承担规划重大建设项目和生产布局等工作。截止2017年底，实有干部职工19人、退离休 8人。

       审计发现的主要问题

       1、预算执行不严格

       2017年发改委机关年初预算编制报批后，办公费、差旅费和工会经费预算数分别为24000元、 72000元、 和17296元，年度实际执行数分别为146188.16元、192727元和36436元，预算执行情况差别较大。

       2、库存现金管理不规范

       2017年底发改委机关“库存现金”余额21328.41元。

       3、接收不合规票据入帐

       2017年发改委机关5月13号记帐凭证列支食宿费17713元，原始凭证金额为22581元，两者不符。

       4、未记固定资产帐

       2017年发改委机关购办公桌椅2820元，电脑3900元，打印机1600元，合计8320元，均未入固定资产帐(审计期间2018.7月已整改，补记入帐)。

       审计处理和整改情况

       对上述问题，潢川县审计局已依法出具了审计报告。潢川县发改委对审计报告中所列事项写出了书面反馈整改情况，已按要求对问题进行了整改，未整改到位的问题正在落实之中。

潢川县审计局

2018年9月17日