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1.潢川县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
2.2021年财政总决算公开表
3.潢川县2021年政府债务情况说明
4.潢川县2021年度预算绩效工作开展情况说明
5.潢川县2021年“三公”经费说明
6.2021年三公经费公开表
7.潢川县2021年转移支付执行情况说明
8.潢川县2021年重大政策和重点项目绩效执行结果
9.2021年决算批复
关于潢川县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年4月26日在潢川县第十五届人民代表大会第一次会议上
潢川县财政局
各位代表：
受县政府委托，现将2021年预算执行情况和2022年预算草案提请县十五届人大第一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，面对新冠肺炎疫情反复和内外部环境变化带来的多重压力，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记视察河南深入信阳革命老区重要讲话指示，坚持贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线，不断优化支出结构，落实党政机关过紧日子要求，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，增强重大战略任务财力保障，提高资金使用绩效，助推经济稳中有进。在此基础上，财政运行总体平稳。
（一）2021年预算收支情况
1.一般公共预算
2021年，全县一般公共预算收入完成87708万元，占调整预算的101.4%，较上年增长9%，上级对我县转移支付补助372367万元(含税收返还8611万元），地方政府一般债券收入24500万元，动用预算稳定调节基金1500万元，上年结转589万元，调入资金70032万元，减去各项上解资金19057万元，地方政府债券还本支出9966万元，安排预算稳定调节基金1608万元，调出资金12万元，全县可用财力为526453万元。一般公共预算支出完成445284万元（收付实现制），较上年下降13.4%,年终结余81169万元。
2.政府性基金预算
2021年,全县政府性基金收入154926万元,上级补助5991万元,上年结转结余5357万元,地方政府专项债券收入126100万元，调入资金12万元，政府性基金预算总财力为292386万元。政府性基金支出140062万元,上解支出138万元，调出资金68924万元，地方政府专项债务还本支出1110万元，结转结余82152万元。
3.社会保险基金预算
2021年，全县社会保险基金(城乡居民基本养老保险)收入25172万元，上年结余66014万元。年度社会保险基金支出14699万元，滚存结余76487万元。
4.国有资本经营预算
我县国有资本经营预算自2021年起开始编制执行，收入完成4000万元，支出4000万元，全部用于支持国资国企改革发展。
（二）2021年政府债务限额和余额
2021年，上级核定我县政府债务限额534086万元，其中：一般债务限额119238万元，专项债务限额414848万元。
截至2021年底，全县政府债务余额499737万元，其中：一般债务余额110659万元，专项债务余额389078万元。政府债务余额未超过核定的限额。
（三）落实县人大决议和财政工作开展情况
1.全力支持疫情防控和灾害救助。筹集拨付常态化疫情防控保障资金3348万元，有力保证了防护物资、医疗设备、器械、药品采购轮换和隔离场所建设。安排新冠肺炎疫苗接种服务费673万元，支持全县疫苗接种有序开展。安排资金650万元用于提升农田灌排条件，应对夏季洪涝灾害。争取灾民生活困难救助资金532万元，帮助困难群众平安过冬。
2.集聚经济发展新能量。积极发挥财政职能作用，支持企业科技创新和品牌创建，加快盘活国有资本，加大招商引资政策优惠力度，汇集发展动能。
优化科技创新服务。2021年全县科学技术支出完成12583万元，较上年增长122.4%。加快实施创新驱动发展战略，修订《潢川县企业技术创新及争创品牌奖励办法》，扩大奖补范围，兑付奖补资金521万元。指导企业用好各项财政支持政策，助力“万人助万企”活动走深走实，着力打通企业科技创新和产业发展的转化通道。
加快盘活国有资本。积极推动国有经济布局优化和结构调整。注资成立河南光州农业建设投资有限公司、河南光州水利建设投资有限公司、河南光州交通建设投资有限公司、潢川县百川汇实业有限公司等，完成了国有资本在农业、水利、交通基础设施建设等领域的布局。按照“1+5+N”架构体系推进国资国企改革，加快形成以管资本为主的监管体制，以市场化手段做大、做强、做优国有资本，服务美好潢川建设大局。
增强市场主体活力。继续落实中央和省级结构性、普惠性税收优惠政策，阶段性减免企业社保费、医保费，实施缓缴住房公积金政策，累计减轻企业税费负担19800万元。支持落实招商引资奖补政策，兑付企业税收奖补资金18246万元，进一步增强投资吸引力。拨付促外贸发展奖励资金265万元，帮助13家企业实现出口总额5031万美元。支持提升金融服务能力，引导融资担保机构为利美木业、澳嘉食品等9家企业的2610万元贷款提供担保，破解企业融资难题。
3.推进乡村振兴战略实施。2021年全县农林水支出完成113852万元。保持财政投入总体稳定，持续推进农业农村现代化建设。
巩固提升脱贫攻坚成果。保持巩固脱贫攻坚成果政策不变、力度不减。落实过渡期内脱贫县继续统筹整合财政涉农资金要求，确保资金总量不减少、县级投入不减少。全年统筹整合资金6.2亿元，县本级投入1.9亿元，其中产业类投入达3.54亿元，占比为57%，持续支持农村地区基础设施建设和农业产业发展。在现金调度上优先保障，确保巩固脱贫攻坚成果项目有序推进。
支持扛稳粮食安全重任。落实藏粮于地、藏粮于技战略，统筹资金3亿元，新建高标准农田20万亩，提升农业生产机械化水平，促进耕地质量改善，巩固提升粮食综合生产能力。兑付耕地地力保护补贴资金12868万元、稻谷种植补贴资金4637万元，充分调动粮食生产积极性。用好农业保险政策工具，安排保费资金2921万元，承保水稻87万亩、小麦14万亩，巩固提升粮食种植业风险抵御能力。
做大做强绿色食品产业。统筹壮大集体经济资金3060万元，依托现有种植、养殖和农副产品加工基础条件，折股量化注入合作社和家庭农场，加快乡村特色产业发展。结合各乡镇特色产业现状，安排资金5600万元，支持实施“一镇一产业”、“一村一品牌”工程。安排资金1200万元，推进畜禽粪污资源化利用和绿色种养循环，对全县11000 亩稻麦轮作、6000 亩茶叶、4000 亩蔬菜农田增施绿肥，提高农作物产量和品质，提升产品市场竞争力。安排特色种养加奖补项目资金1000万元，投保虾稻共作良田22万亩、1980万元，支持小龙虾产业形成“南有潜江、东有盱眙、北有潢川”的新格局。承保生猪56万头、保费2027万元，拨付奖补资金500万元，生猪养殖大县地位进一步巩固。
建设宜居宜业新农村。统筹安排村组道路硬化和安防建设项目资金12598万元、农田水利设施及配套建设项目资金6554万元、农村安全饮水巩固提升项目资金4900万元，加快提升农村基础设施，改善生产生活条件。安排人居环境改善和美丽乡村建设资金1350万元，拨付“六清六乱”整治资金295万元，支持建设“四美乡村”，大幅改善农村人居环境。
4.着力抓项目扩投资。坚持项目为王，围绕提升中心城市能级、推动潢光一体化发展和组团乡镇建设目标，统筹政策和资金，发挥政府投资引导作用，支持“三个一批”。
全力争取上级资金支持。抽调精干力量组成专班，建立协调联动机制，紧抓政策窗口期，加强项目筹备谋划，积极向上反映我县实际情况,全力争取政策和资金支持。2021年度新增发行政府债券资金141000万元（其中：专项债券资金126100万元，一般债券资金14900万元），发行总量居全市第3位、债券项目申报成功率居全市第1位。债券资金集中投向棚户区改造、市政服务和配套设施建设以及新建、扩建医疗卫生机构等。争取农田水利、交通运输、住房保障、节能环保、文化科技等领域专项转移支付资金82111万元。
加强政府和社会资本合作。积极引入社会力量参与公共服务供给，提升供给质量和效率。2021年，全县新增签约实施PPP项目2个，引入社会资本投资157500万元，即：潢川县新城东区市政路网及配套工程PPP项目（100100万元）、潢川县一路一桥PPP项目（57400万元）。在谋划PPP项目两个，预期带动投资超过10亿元。
5.持续支持生态环境保护。2021年全县节能环保支出17488万元。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，支持守护蓝天、碧水、净土。安排大气污染防治经费1171万元，巩固提升空气质量，争取达到国家二级标准。争取中央水污染防治资金2410万元，支持春河水生态治理工程和禽畜养殖集中区地下水环境状况调查评价。统筹712万元，支持打造公路、铁路和主要河流两侧1.2万亩生态廊道，提高国土绿化水平。
6.保障增进民生福祉。2021年全县民生支出355011万元，占一般公共预算支出的79.7%。坚持尽力而为、量力而行，办好民生实事，各项民生政策得到较好保障。
兜牢兜实“三保”底线。“保基本民生、保工资、保运转”是保障群众切身利益的基本要求，也是推动党委和政府履职和各项政策实施的基础条件。根据上级下达的转移支付指标和县级自有财力情况,全年预算安排“三保”支出39.8亿元，其中：保基本民生21亿元、保工资13.7亿元、保运转5.1亿元。牢固树立底线思维，建立健全“三保”工作机制，在库款调拨和现金支付上坚持“三保”支出第一顺序。没有出现标准范围内的“三保”落实不及时、不到位现象，有力保障了基本民生保障、干部职工工资发放、和党政机关的正常运转。
提升就业服务水平。坚持就业优先战略，落实积极的财政支持政策。统筹1821万元，支持高校毕业生、返乡农民工等群体多渠道就业创业。安排500万元继续实施“雨露计划”，帮助3860名培训对象掌握一门以上实用技术，促进就业增收。拨付技能提升行动专项资金61万元，高质量推进“人人持证、技能河南”建设。安排普惠性贷款贴息资金208万元，支持大众创业。
强化基本社会保障。安排社保基金支出14699万元，提高退休人员基本养老金和城乡居民养老保险标准。落实困难群众生活救助资金14919万元，城乡“低保”最低标准分别提高到每月295元、188元。筹集城乡居民医保财政补助资金55684万元，城乡居民医保人均财政补助标准由550元提高到580元。安排优抚对象补助资金4916万元、退役安置补助184万元、优抚对象医疗补助593万元，维护退役军人及亲属权益。安排2056万元，落实残疾人就业、生活和康复护理补助，落实孤儿和特困儿童救助。统筹保障性安居工程建设资金1225万元、老旧小区改造资金1235万元和农村危房改造资金598万元，发放400余户困难居民廉租住房租赁补贴资金42万元，进一步改善城乡困难群众居住条件。
支持教育事业发展。2021年全县教育支出121103万元，增长9.7%。按照小学680元/年、初中880元/年、高中680元/年的标准，落实义务教育、普通高中教育公用经费9381万元。发放班主任津贴和教龄津贴3032万元，发放乡村教师生活补助和乡镇工作补贴3529万元，配套教师队伍“五险一金”补助17491万元，进一步提高了乡村教师待遇，落实教师薪资待遇不低于公务员要求。按每天5元标准落实48859名农村义务教育阶段学生营养餐补助资金2895万元。加大对困难学生资助力度，发放农村困难儿童和中小学生生活费、保教费补助963万元。按照2000元/年标准发放普通高中助学金583万元，免除困难学生学费、住宿费328万元。
提高公共卫生服务水平。2021年全县卫生健康支出67601万元。安排公共卫生服务补助资金4757万元，将人均公共卫生服务补助标准由65元提高到70元。落实基本药物补助和村卫生室回购资金1801万元，安排乡镇卫生院工作经费补助998万元，保障基层卫生机构正常运转。安排城区四所公立医院综合改革补助资金2030万元，推进紧密型医共体改革，提升医疗服务保障能力。安排城乡医疗救助资金3627万元，继续落实医疗扶贫政策，帮助困难群众解决看病难、看病贵问题。
助力社会事业发展。2021年全县文化旅游体育与传媒支出完成2854万元。进一步支持完善公共文化服务体系、加大文物遗址保护力度以及融媒体中心建设等。统筹安排15347万元，保障政法机关正常运转和应对突发事件经费需求，完成了法院、检察院系统人财物上划管理，支持政法队伍教育整顿，加快社会治安防控体系建设，持续推进平安潢川建设。
扎实推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。加强沟通协作，采取有力措施，为“一卡通”管理工作按下加速键，截止到2021年底，全县共办理激活社保卡77万余张，通过“一卡通”系统成功发放补贴项目11个、共170671人次、金额2942万元，惠及群众49173人，发放成功率高达98.6%。发放项目数、补贴人次数、补贴金额数均居省、市前列，为2022年全面实施惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理奠定了坚实基础。
7.稳妥防范化解政府债务风险。高度重视、严密监控、积极作为，坚决遏制隐性债务增量，严禁任何单位违规举债融资，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险。全年完成化解到期隐性债务3477万元，隐性债务化解率100%。新增政府债务全部通过发行政府债券取得，债务余额没有超过上级核定的限额，政府债务风险总体可控。
8.深化财税体制改革。落实各项重点改革任务，提升财政治理能力。
强化落实财政直达机制。当好“过路财神”，细化工作要求，加强部门间的统筹协调，督促行业管理部门落实预算执行主体责任，高位推进直达资金的分配和使用，确保资金下达后尽快安排支出，充分发挥直达资金直接惠企利民和对“六稳”“六保”的支撑作用。2021年累计投入直达资金15.8亿元，直达资金整体支付率达93.5%，涉及中央直达资金支付率达94.5%。
坚持政府“过紧日子”。严格财政支出管理，2021年预算执行中将一般性支出压减10%，三公经费压减20%以上，对非急需非刚性专项资金压减50%以上，累计压减一般性支出1888万元。清理回收各类存量资金52728万元，统筹用于消化暂付款和各类民生支出。
调整优化乡镇财政体制。科学划分县乡财政收入与财政支出范围，进一步规范县乡之间财政分配关系，充分调动乡镇发展经济和科学理财的积极性，保障乡镇基本支出，鼓励乡镇增加收入，实行“核定基数、收入分成、激励超收、结余留用、短收不补、自求平衡”，努力构建依法依规、权责匹配、协调配合和高效运转的县乡财政管理体制。
提升财政管理水平。2021年，财政部门建成国家级“节约型机关”、荣获五年一评定的“河南省财政系统先进集体”、全省“财政预算执行工作先进单位”等荣誉。按照全省财政统一部署，强化组织、主动谋划，稳步推进预算管理一体化建设，为2022年预算管理一体化系统顺利上线运行夯实基础。推进实施预算绩效管理制度，设立预算绩效管理机构，将绩效目标和资金同步下达，落实评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。持续优化政府采购领域营商环境，从制度层面严格规范采购行为，加强政府采购向中小微企业倾斜力度，鼓励政府采购支持脱贫攻坚，畅通扶贫产品销售渠道，发挥带贫功能。全面实施财政电子票据管理改革，提升政府非税收入征缴便民利企服务水平。扎实开展会计信息质量检查、预决算公开督促检查，进一步规范财经行为。扎实开展财政投资评审工作，全年评审项目285个，送审金额458372万元，审减65467万元，审减率14.3%,财政资源配置效率进一步提升。加强涉税信息搜集分析上报，全年采集涉税信息13.4万条，协助完成税收9470万元，涉税信息归集量位居全省直管县第一。
这些成绩的取得，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委科学决策、正确领导的结果, 是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是各级各部门和全县人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。
与此同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作 还面临一些问题和挑战，主要是：财政收支矛盾突出。受疫情反复、经济下行等多方面因素影响，市场活力尚未恢复到疫情前水平，税收增长乏力。巩固脱贫攻坚成果、环境污染防治、义务教育均衡发展和民生兜底保障等刚性支出压力大，市政设施补短板建设领域资金需求多。资金使用效益还有待提升。财政性资金体量大、对接项目多，预算绩效管理刚刚起步，一些项目资金拨付后，难以进行高效的事中、事后监管；少数项目建成后作用发挥不到位，资金使用效益不高。预算法治意识仍需持续强化。零基预算理念尚未完全树立，一些领域支出固化现象仍然存在；预算执行刚性有待加强，零批追加事项较多，影响到正常的预算执行。对此，我们将认真研究，积极采取有效措施切实加以解决。
二、2022年预算草案情况
2022年是奋力开启社会主义现代化美好潢川建设新征程的关键一年，编制好2022年预算，对做好财政工作、保持经济社会持续健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。
2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会和中央、省、市经济工作会议精神，深入落实习近平总书记视察河南深入信阳革命老区重要讲话指示，坚持稳字当头、稳中求进，按照“12345”总体思路要求，统筹疫情防控和经济社会发展，持续做好“六稳”“六保”工作，持续优化支出结构，持续坚持过紧日子方针，加强财政资源统筹，集中财力保基本、保战略，落实积极的财政政策并提升效能，严肃财经纪律，提升财政资金使用效益，稳妥防范系统性风险，锐意进取、求实奋进，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
2022年财政经济形势有利因素和不利因素并存，机遇与挑战并存。收入方面，有利的因素包括：实施乡村振兴、支持革命老区振兴发展、信阳市副中心城市定位、撤县设市、豫东南高新区建设和“潢光一体化”发展等重大战略释放政策红利，为经济持续稳定增长提供了宏观支撑。不利的因素包括：疫情防控存在不确定性，经济下行压力仍然存在，市场活力尚未恢复到疫情前较高水平，城市建设和房地产市场遭遇瓶颈，减税降费带来较大减收影响等。通盘考虑，2022年一般公共预算收入增长目标按7%设定、总额为93838万元。支出方面，根据目前已知上级转移支付情况，预计2022年可统筹财力将高于2021年水平，但巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、保障基本民生和支持基础设施补短板建设等刚性支出政策较多，政府债务还本付息压力加大，收支矛盾突出的现状难以根本扭转，2022年预算收支将依然保持紧平衡状态。做好2022年财政工作，需要着重把握好四个原则： 一是守好底线、防范风险；二是厉行节约、过紧日子；三是考虑全局、突出重点；四是深化改革、提升效益。
（一）2022年主要支出政策
紧紧围绕全县决策部署和各项重点任务，坚持积极的财政政策并提升效能，提升财政资金使用效益，着力推动经济高质量发展和民生改善。
1.坚决兜牢“三保”底线。加大财力下沉力度，积极开源节流，将上级转移支付资金与自有财力统筹安排、合理使用，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序。及时调整完善过高的支出政策，提高预算安排与财力状况的匹配程度，防范财政运行风险
2.持续巩固脱贫攻坚成果。守好粮食安全和防止发生规模性返贫“两条底线”，落实 “四个不摘”要求。全年计划统筹整合财政涉农资金62098万元，其中：中央资金30841万元、省级资金10981万元、市级资金1250万元、县本级资金19026万元。统筹资金对接产业发展类项目8大项、35626万元，对接农村基础设施建设类项目6大项、26472万元。支持村组道路硬化、小型农田水利设施建设和安全饮水工程提质扩面，补齐农村基础设施短板。继续实施高标准农田建设，提升耕地质量，提高农业保险保障水平，支持形成支柱产业，提升农业产出效能。扶持壮大新型村级集体经济，加快农村产业振兴，提升美丽乡村建设水平。
3.加快提升产业承载能力。坚持项目为王、结果导向，统筹财政政策和资源，支持发展壮大绿色食品、现代物流、服装纺织等产业。深入实施“万人助万企”，落实招商引资优惠政策和金融支持政策；加强对企业技术创新和品牌创建的奖补力度，支持创新创业，落实创新驱动发展战略部署。支持产业园区、标准厂房等配套设施建设，增强产业综合承载能力，培育投资热土。
4.深入推进新型城镇建设。统筹自有财力，全力争取上级专项转移支付资金，谋划好政府债券项目，用活PPP政策工具，大力推进“三区”建设，重点支持交通、市政和公共服务设施等重大项目，提升中心城市能级，推动豫东南高新区起步建设、潢光一体化发展和加快组团乡镇建设。
5.支持加快建设生态潢川。安排节能环保资金10941万元。以更高的标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强农村人居环境治理，着力支持垃圾综合治理、粪污综合利用、村容村貌提升等重点工程，加快补齐农村生态环境短板。支持打造高品质生态廊道、建设万亩森林公园，提高国土绿化率。
6.支持办好人民满意教育。安排教育资金128597万元。支持发展公平优质教育，落实义务教育、普通高中教育经费保障机制；继续实施农村中小学生营养餐补助，健全困难学生资助机制；开展课后延时服务，落实“双减”工作；持续推动城乡义务教育均衡化、一体化；落实中小学教师待遇，改善提升教师生活条件。支持扩大普惠性学前教育资源，提高公办幼儿园覆盖率。推进教育产业园项目实施，加快发展现代职业教育。
7.支持就业和社会保障体系建设。安排社会保障和就业资金65461万元。落实就业优先战略，大力推进“人人持证、技能河南”建设。落实城乡居民养老保险补助和优抚对象生活补助，落实 80岁以上老人高龄补贴；保障残疾人生存发展权益，落实无人抚养儿童基本生活保障；做好退役军人和亲属优抚工作，切实保障和维护军人及亲属权益；支持保障性安居工程建设和农村危房改造。
8.提高公共卫生服务水平。安排卫生健康支出67096万元。支持提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务均等化财政补助标准，继续开展困难群众大病补充医疗保险；免费开展出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和农村适龄妇女、纳入城市低保范围的妇女“两癌”筛查等；支持县级公立医院改革，加快紧密型医共体建设，推进县人民医院、中医院迁建扩建，提升医疗服务水平。
9.推动文体事业繁荣兴盛。安排文旅体育与传媒支出2960万元。支持加快城乡公共文化服务体系；支持开展全民健身活动，推进体育文化公园项目建设；支持中共豫东南特委旧址、“五七干校”等历史文化遗址保护建设和旅游开发。
10.支持高水平平安潢川建设。安排公共安全支出14054万元。支持健全公共安全体系，提高政法机关保障水平；支持健全社会治安防控体系，践行新时代“枫桥经验”；支持矛盾纠纷源头预防和多元化解机制，保障部分弱势群体的合法权益，维护社会公平正义。
（二）2022年收支预算情况
1.一般公共预算
2022年一般公共预算收入安排93838万元、税收返还8611万元、上级对我县转移支付补助251730万元，加上上年结转79911万元和调入资金100000万元，动用预算稳定调节基金1208万元，减去上解支出24076万元，全县总财力为511222万元。全县一般公共预算支出安排510151万元，结余1071万，较上年实际完成445284万元净增64867万元、增长14.6%(收付实现制）。年度收支预算维持平衡。
2.政府性基金预算
2022年,政府性基金预算收入安排200000万元，上年结余82141万元，上级补助收入1316万元，地方政府专项债券转贷收入37000万元，政府性基金预算总财力292375万元。政府性基金预算支出217485万元，调出资金100000万元，结余2972万元。由于政府性基金收支具有专项性和不确定性，在年度执行中按“以收定支、集中财力、确保重点”的原则，与一般公共预算资金统筹安排使用。
3.社会保险基金预算
2022年，全县社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）预算收入安排26327万元，全县社保基金预算支出安排15867万元。
4.国有资本经营预算
2022年全县国有资本经营预算收入安排1000万元，支出安排1000万元。
5.政府债务限额及余额情况
截至目前，上级核定我县2022年新增政府专项债券39400万元。政府债务限额累计573486万元，其中一般债务限额119238万元，专项债务限额454248万元。
截至目前，全县政府债务余额536737万元，其中：一般债务余额110659万元，专项债务余额426078万元。政府债务余额未超过核定限额。
三、改进和加强预算管理的主要措施
（一）坚持政府过紧日子。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的理念，坚持节俭办一切事业，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费，严禁建设政绩工程、形象工程，深入推进节约型机关建设，努力降低行政运行成本。进一步细化完善支出标准，健全财政支出约束机制，推动过紧日子要求制度化、常态化。
（二）深化预算管理制度改革。继续调整优化支出结构，切实提高财政资源配置效率，增强新时代财政统筹保障能力。实施 项目全生命周期管理，提高项目储备谋划精细化水平。推进零基预算改革落地落实，持续打破基数概念和支出固化格局。加速预算管理一体化推广应用，为预算管理现代化、精细化提供坚实支撑。
（三）加强预算绩效管理。将落实上级决策部署作为绩效管理重点，建立预算支出后评价机制。加强重点领域预算绩效管理，动态调整绩效指标体系，严格绩效目标管理，提升绩效目标质量。加强绩效结果应用，将绩效结果作为安排预算、改进管理的重要依据，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。进一步推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。
（四）加强地方政府债务管理。加强地方政府专项债券项目谋划和前期筹备工作，做好地方政府债券信息公开，强化债券资金使用事中、事后监管，持续提高债券资金使用效益。统筹安排地方政府债务还本付息，妥善处置和化解政府隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥防范化解隐性债务风险。完善部门协同监管机制，坚决查处违法违规举债行为，强化责任追究。
（五）扎实推进乡镇财政体制改革。高质量完成深化乡镇财政体制改革方案确定的各项目标任务，确保新旧体制无缝对接。密切关注乡镇财政体制运行中出现的新情况，及时研究提出处理意见，推动形成收入划分更趋规范、权责配置更为合理、财力分布更加均衡、基层财力保障更到位的乡镇财政体制。
（六）切实严肃财经纪律。牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，管好用好各项财政资金。加强收入征管，着力提高收入质量。加强财经制度建设，严格执行预算管理制度，严禁无预算超预算列支，严禁高标准建设购置办公设施设备，严禁盲目实施信息化项目等。加强暂付性款项管理，加大存量消化力度。加强国有资本监管，完善国库集中收付管理，稳步扩大直达资金范围。健全财政资金监督机制，加强审计和财会监督，切实提升财政管理水平。
各位代表，2022年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导和县人大、县政协监督指导下，凝心聚力、真抓实干、攻坚克难、勠力前行，认真落实本次会议决议，在新时代财政改革发展中呈现新气象、新作为，牢记“两个更好”，争当“三个示范”，在奋力开启社会主义现代化美好潢川建设新征程中奉献财政力量，以优异的成绩喜迎党的二十大胜利召开。
附件：1.相关说明
2.相关名词解释
附件一
相关说明
一、根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”要求，附表中相关数据按照收付实现制统计。
收付实现制是以款项的实际收付当作标准来处理相关经济业务。权责发生制又被称为应收应付制，是以本期间发生的费用或收入需要计入到本期损益中为准则，处理有关经济业务的一种会计制度。
二、2021年预算安排国防支出40万元，系上级下达我县的民兵训练专项费用。2022年上级暂未安排我县国防支出预算。
三、科学技术支出预算较上年增加32.2%，主要是增加人才发展专项资金400万元。
四、资源勘探信息等支出预算较上年减少31.8%，主要是“五险一金”列支科目调整。
五、商业服务业支出预算较上年增加194.3%，主要是增加上级转移支付服务业发展资金253万元。
六、粮油物资储备支出预算较上年增加46.9%，主要是增加2022年生猪养殖大县奖励资金515万元。
附件二
相关名词解释
一般公共预算收入：是指通过一定的形式和程序，有计划地筹措地方政府支配的收入。它是地方政府行使其职能的财力保证。主要包括：地方的各项税收、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、政府住房基金收入、捐赠收入、其他收入。
非税收入：指由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或者提供特定公共服务，通过征收、收取、提取、募集、罚没等方式（统称征收）取得的财政资金。
政府性基金预算收入：是指为解决社会经济生活中的某种特殊需要，地方通过财政分配渠道形成的，用于特定专门用途的收入。主要包括国有土地使用权出让收入（含国有土地有偿使用费收入）、城市基础设施配套费收入等。
社保基金预算：主要包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金等各项社会保险基金收支。
PPP：即Public—Private—Partnership的字母缩写，是指公共服务项目由政府和社会资本合作投资的一整套模式，最直接的好处是降低政府财政支出压力,在世界各国普遍推行。PPP模式是贯彻十八届三中、四中、五中全会精神，引入社会资本破解地方投融资难题，提升政府治理水平的重要抓手。国务院常务会议明确要求各地加快推进PPP项目的实施，财政部、发改委等相关职能部门已相继出台了一系列指导文件，使各地PPP项目的落地正式进入实操阶段，涵盖城市开发、公共服务、基础设施建设、节能环保、旅游文化、养老医疗、新农村建设等多个相关领域。
政府采购：是指各级政府依照法定程序和方式使用财政性资金，为政府部门及其所属公共部门购买货物、工程或服务的活动。
财政转移支付：是指以全国各地公共服务能力均等化为目标，用科学方法核定财政收支，并以此为标准决定中央政府与地方政府之间或上级政府与下级政府之间的财政收入的转移（下拨或上缴）。
政府债务限额：国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定：“地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。”经国务院同意，财政部对地方政府债务余额实行限额管理。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，报全国人民代表大会批准。以后年度地方政府债务限额由上年限额和当年新增限额两部分组成。
零基预算: 编制预算时，不按以前财政年度的预算项目和预算支出数为依据，而是以预算财政年度的收入规模、年初可用财力为基础，逐项审议各预算支出项目是否必要，各项开支标准是否合理，在综合平衡的基础上编制预算的一种方法。即打破基数，从零算起。
预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。
财力：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方一般预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前告知的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。
民生支出：按照财政部统计口径，民生支出分为“与民生直接相关的支出”和“与民生密切相关的支出”，其中，“与民生直接相关的支出”包括教育、文体传媒、社保和就业、医疗卫生、住房保障等5个类级科目；“与民生密切相关的支出”包括科技、节能环保、城乡社区事务、农林水、交通运输、商业服务业、国土资源气象、粮油物资储备等8个类级科目。
附件
8.潢川县2021年重大政策和重点项目绩效执行结果.docx